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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 512 701.00 | 246 749.00 | 265 951.00 | 512 701.00 |
AP Constructions | 708 299.00 | 648 241.00 | 60 057.00 | 708 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 137.00 | 1 213 801.00 | 110 335.00 | 1 324 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 002.00 | 574 499.00 | 56 502.00 | 631 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 381.00 | 2 716 598.00 | 497 782.00 | 3 214 381.00 |
BT Marchandises | 329 305.00 | | 329 305.00 | 329 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 996.00 | 401 543.00 | 361 453.00 | 762 996.00 |
BZ Autres créances | 919 761.00 | 582 787.00 | 336 974.00 | 919 761.00 |
CF Disponibilités | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 173.00 | 984 330.00 | 1 257 843.00 | 2 242 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 554.00 | 3 700 928.00 | 1 755 625.00 | 5 456 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 577.00 | | | 482 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 109.00 | | | 1 550 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 747.00 | | | -1 695 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 678.00 | | | -1 804 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 315.00 | | | -1 290 315.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 433.00 | | | 1 245 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 374.00 | | | 1 278 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 454 456.00 | | | 454 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 788.00 | | | 3 043 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 625.00 | | | 1 755 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 256.00 | | | 3 010 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 892.00 | 65 628.00 | 2 356 521.00 | 2 290 892.00 |
FG Production vendue services | 769 236.00 | | 769 236.00 | 769 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 129.00 | 65 628.00 | 3 125 757.00 | 3 060 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 19 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 505.00 | | | 544 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 819.00 | | | 553 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 987.00 | | | 734 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 564.00 | | | 927 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 745.00 | | | -373 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 294.00 | | | 4 396 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 972.00 | | | 6 200 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804 678.00 | | | -1 804 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 481.00 | | | 4 495 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 609.00 | | | 3 916 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 754.00 | | | 541 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 030.00 | 104 948.00 | 739 379.00 | 3 351 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 724.00 | 104 948.00 | 739 379.00 | 3 317 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 434.00 | 1 245 434.00 | | 1 245 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 707.00 | 454 707.00 | | 454 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 762 996.00 | 280 419.00 | 482 578.00 | 762 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
VP Divers | 919 761.00 | 919 761.00 | | 919 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278 366.00 | 1 278 366.00 | | 1 278 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 873.00 | 1 223 870.00 | 483 003.00 | 1 706 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 257.00 | 3 010 257.00 | | 3 010 257.00 |