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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 394.00 | 93 988.00 | 41 405.00 | 135 394.00 |
040 Immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 898.00 | 93 988.00 | 899 909.00 | 993 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
084 Disponibilités | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
110 Total général Actif | 1 310 807.00 | 93 988.00 | 1 216 818.00 | 1 310 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 961 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 440 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 178.00 | 44 763.00 | | 53 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 892 457.00 | 872 664.00 | | 892 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 305.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 360.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27 167.00 | 11 538.00 | | 27 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 801.00 | 928 965.00 | | 972 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 290.00 | 19 320.00 | | 23 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -553.00 | 212.00 | | -553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 303.00 | 226 197.00 | | 232 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 661.00 | -604.00 | | -4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 154 528.00 | 166 247.00 | | 154 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 7 837.00 | | 3 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 350.00 | 348 231.00 | | 346 350.00 |
252 Charges sociales | 108 262.00 | 123 393.00 | | 108 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 763.00 | 18 426.00 | | 19 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 913.00 | 10 430.00 | | 13 913.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 34.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 920.00 | 919 722.00 | | 897 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 881.00 | 9 243.00 | | 74 881.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 1 935.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 19 522.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 123.00 | -12 214.00 | | 74 123.00 |