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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 192.00 | 130 173.00 | 22 020.00 | 152 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 392.00 | 17 160.00 | 5 232.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 701.00 | 147 333.00 | 886 368.00 | 1 033 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CF Disponibilités | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 930.00 | 147 333.00 | 1 203 597.00 | 1 350 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 276.00 | -175 645.00 | | -127 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 418.00 | 48 369.00 | | 120 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 859.00 | -123 276.00 | | -2 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 470.00 | 14 185.00 | | 54 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 470.00 | 14 185.00 | | 54 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 782.00 | 657 276.00 | | 560 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 139.00 | 354 795.00 | | 359 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 91 853.00 | | 88 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 283.00 | 116 949.00 | | 143 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 986.00 | 1 220 874.00 | | 1 151 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 597.00 | 1 111 782.00 | | 1 203 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 269.00 | | 13 432.00 | 1 020 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 152.00 | | 13 432.00 | 161 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 644.00 | 8 689.00 | | 138 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 644.00 | 8 689.00 | | 138 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 185.00 | 54 470.00 | 14 185.00 | 14 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 185.00 | 54 470.00 | 14 185.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | 54 470.00 | 14 185.00 | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 470.00 | 14 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 204.00 | 591 204.00 | | 591 204.00 |