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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 936.00 | 131 144.00 | 22 792.00 | 153 936.00 |
040 Immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 053.00 | 131 144.00 | 881 908.00 | 1 013 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
084 Disponibilités | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
110 Total général Actif | 1 260 166.00 | 131 144.00 | 1 129 021.00 | 1 260 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 284 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 603 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 659.00 | 48 237.00 | | 57 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 938 941.00 | 905 387.00 | | 938 941.00 |
230 Autres produits | 36 485.00 | 1 292.00 | | 36 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 085.00 | 954 916.00 | | 1 033 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 932.00 | 20 795.00 | | 23 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | -568.00 | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 995.00 | 237 307.00 | | 246 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | -2 561.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 146 591.00 | 148 687.00 | | 146 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | 5 328.00 | | 10 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 183.00 | 373 814.00 | | 362 183.00 |
252 Charges sociales | 147 143.00 | 123 572.00 | | 147 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 577.00 | 19 580.00 | | 17 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 446.00 | 9 583.00 | | 16 446.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 629.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 511.00 | 936 164.00 | | 971 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 574.00 | 18 753.00 | | 61 574.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 760.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 469.00 | 3 273.00 | | 8 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 432.00 | 13 720.00 | | 52 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 935.00 | | | 997 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |