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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 469.00 | 26 558.00 | 41 911.00 | 68 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 677.00 | 18 738.00 | 29 939.00 | 48 677.00 |
040 Immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 297.00 | 45 296.00 | 202 001.00 | 247 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
084 Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
110 Total général Actif | 294 116.00 | 45 296.00 | 248 820.00 | 294 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 061.00 | | | 176 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
252 Charges sociales | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 503.00 | | | 361 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |