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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 019.00 | 45 454.00 | 11 565.00 | 57 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 036.00 | 76 058.00 | 11 978.00 | 88 036.00 |
040 Immobilisations financières | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 469.00 | 121 512.00 | 308 957.00 | 430 469.00 |
060 Stock marchandises | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
110 Total général Actif | 471 843.00 | 121 512.00 | 350 332.00 | 471 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
230 Autres produits | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 822.00 | | | 600 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
252 Charges sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 165.00 | | | 576 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 469.00 | | | 315 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 434.00 | | | 33 434.00 |