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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 019.00 | 39 752.00 | 17 267.00 | 57 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 036.00 | 63 913.00 | 24 123.00 | 88 036.00 |
040 Immobilisations financières | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 469.00 | 103 665.00 | 211 804.00 | 315 469.00 |
060 Stock marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
084 Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
110 Total général Actif | 448 655.00 | 103 665.00 | 344 990.00 | 448 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 540.00 | | | 430 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
230 Autres produits | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 123.00 | | | 468 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
252 Charges sociales | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 581.00 | | | 509 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 458.00 | | | -41 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 674.00 | | | -43 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 299.00 | | | 312 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 722.00 | | | 26 722.00 |