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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 520 000.00 | 1 330 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 421.00 | 35 271.00 | 6 149.00 | 41 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 804.00 | 555 678.00 | 1 339 125.00 | 1 894 804.00 |
BT Marchandises | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
CF Disponibilités | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 692.00 | | 573 692.00 | 573 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 496.00 | 555 678.00 | 1 912 818.00 | 2 468 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 949.00 | | | -337 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 474 850.00 | | | 474 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 849.00 | | | 1 040 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 967.00 | | | 1 437 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 818.00 | | | 1 912 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 364.00 | | | 290 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 173.00 | | 1 927 173.00 | 1 927 173.00 |
FG Production vendue services | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 330.00 | | 1 952 330.00 | 1 952 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 943.00 | | | 1 962 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 142.00 | | | 1 901 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 838.00 | | 4 966.00 | 1 889 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 287.00 | | | 1 850 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | | 4 966.00 | 36 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 010.00 | 4 669.00 | | 31 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 4 669.00 | | 30 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 850.00 | 52 042.00 | 343 480.00 | 1 040 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 206.00 | 14 410.00 | | 173 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VP Divers | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 619.00 | 141 324.00 | 2 295.00 | 143 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 967.00 | 290 364.00 | 343 480.00 | 1 437 967.00 |