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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 900 000.00 | 950 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 421.00 | 39 702.00 | 1 719.00 | 41 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 804.00 | 940 110.00 | 954 695.00 | 1 894 804.00 |
BT Marchandises | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 661.00 | 940 110.00 | 1 384 551.00 | 2 324 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 231.00 | -679 203.00 | | -712 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 475.00 | -33 028.00 | | -99 475.00 |
DL TOTAL (I) | -60 706.00 | 38 769.00 | | -60 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 934.00 | 275 679.00 | | 405 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 10 080.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 525.00 | 983 272.00 | | 869 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | 166 188.00 | | 154 515.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 257.00 | 1 449 527.00 | | 1 445 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 551.00 | 1 488 296.00 | | 1 384 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 804.00 | | | 1 894 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 288.00 | | | 1 850 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 117.00 | 993.00 | | 39 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 829.00 | 993.00 | | 38 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 525.00 | 869 525.00 | | 869 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 639.00 | 77 639.00 | | 227 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 080.00 | 174 785.00 | 2 295.00 | 177 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 257.00 | 1 295 257.00 | | 1 445 257.00 |