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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 900 000.00 | 950 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 421.00 | 37 547.00 | 3 873.00 | 41 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 804.00 | 937 955.00 | 956 848.00 | 1 894 804.00 |
BT Marchandises | 315 622.00 | | 315 622.00 | 315 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
CF Disponibilités | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 790.00 | | 570 790.00 | 570 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 594.00 | 937 955.00 | 1 527 639.00 | 2 465 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 149.00 | | | -276 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 054.00 | | | -403 054.00 |
DL TOTAL (I) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 798.00 | | | 206 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 340.00 | | | 1 060 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 842.00 | | | 1 455 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 639.00 | | | 1 527 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 804.00 | | | 1 894 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 287.00 | | | 1 850 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 679.00 | 2 277.00 | | 35 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | 2 277.00 | | 35 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 341.00 | 93 614.00 | 367 374.00 | 1 060 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 433.00 | 14 410.00 | | 173 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -227.00 | | | -227.00 |
VP Divers | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 997.00 | 139 938.00 | 11 803.00 | 170 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 358.00 | 188 063.00 | 2 295.00 | 190 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 842.00 | 299 033.00 | 379 177.00 | 1 455 842.00 |