| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 18 012.00 | 11 859.00 | 29 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 871.00 | 21 012.00 | 23 859.00 | 44 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
072 Créances – Autres | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
110 Total général Actif | 91 931.00 | 21 012.00 | 70 919.00 | 91 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 639.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |