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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 25 480.00 | 12 618.00 | 38 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 098.00 | 34 480.00 | 18 618.00 | 53 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
110 Total général Actif | 58 003.00 | 34 480.00 | 23 523.00 | 58 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 733.00 | | | 6 733.00 |