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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 23 166.00 | 9 205.00 | 32 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 371.00 | 27 666.00 | 19 705.00 | 47 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
110 Total général Actif | 56 127.00 | 27 666.00 | 28 461.00 | 56 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |