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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 230.00 | 680.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 460.00 | 230.00 | 2 135 230.00 | 2 135 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 960.00 | | 299 960.00 | 299 960.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 129.00 | | 320 129.00 | 320 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 589.00 | 230.00 | 2 455 359.00 | 2 455 589.00 |
CU Autres participations | 2 134 250.00 | | 2 134 250.00 | 2 134 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 11 252.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
DH Report à nouveau | | -1 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 731.00 | 111 944.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 829.00 | 2 067 098.00 | | 2 133 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 169.00 | 159 751.00 | | 172 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 355.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 865.00 | 90 406.00 | | 146 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 530.00 | 252 512.00 | | 321 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 359.00 | 2 319 610.00 | | 2 455 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 530.00 | 252 512.00 | | 321 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 382.00 | 2 585.00 | | 9 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 382.00 | 461 702.00 | | 528 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 651.00 | 349 758.00 | | 461 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 731.00 | 111 944.00 | | 66 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 550.00 | | 910.00 | 2 134 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 550.00 | | | 2 134 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 319.00 | 313 019.00 | 300.00 | 313 319.00 |
VW T.V.A. | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |