| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 460.00 | 910.00 | 2 291 550.00 | 2 292 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
BZ Autres créances | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CF Disponibilités | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 238.00 | | 587 238.00 | 587 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 699.00 | 910.00 | 2 878 788.00 | 2 879 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 291 250.00 | | 2 291 250.00 | 2 291 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 556.00 | 30 225.00 | | 37 556.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 1 393.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 226.00 | 146 607.00 | | 137 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 452.00 | 2 123 225.00 | | 2 120 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 467.00 | 248 998.00 | | 273 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 4 879.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 330.00 | 208 284.00 | | 274 330.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 336.00 | 462 161.00 | | 758 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 788.00 | 2 585 387.00 | | 2 878 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 003.00 | 462 161.00 | | 623 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 066.00 | | 753 066.00 | 753 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 066.00 | | 753 066.00 | 753 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 376.00 | 17 988.00 | | 17 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -35.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 8 297.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 833.00 | 816 692.00 | | 840 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 606.00 | 670 085.00 | | 703 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 226.00 | 146 607.00 | | 137 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 460.00 | | 157 000.00 | 2 135 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 550.00 | | 157 000.00 | 2 134 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 72.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 72.00 | | 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 405 279.00 | 405 279.00 | | 405 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | 21 667.00 | 89 187.00 | 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 467.00 | 273 467.00 | | 273 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 677.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 730.00 | 456 730.00 | | 456 730.00 |
VW T.V.A. | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 336.00 | 623 003.00 | 89 187.00 | 758 336.00 |