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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 460.00 | 910.00 | 2 266 550.00 | 2 267 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 606.00 | | 381 606.00 | 381 606.00 |
BZ Autres créances | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
CF Disponibilités | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 134.00 | | 554 134.00 | 554 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 595.00 | 910.00 | 2 820 684.00 | 2 821 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 266 250.00 | | 2 266 250.00 | 2 266 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 417.00 | 37 556.00 | | 44 417.00 |
DG Autres réserves | 1 035.00 | 670.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 507.00 | 137 226.00 | | 147 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 959.00 | 2 120 452.00 | | 2 137 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 463.00 | 157 148.00 | | 135 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 441.00 | 273 467.00 | | 306 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 29 391.00 | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 049.00 | 274 330.00 | | 228 049.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 24 000.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 725.00 | 758 336.00 | | 682 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 684.00 | 2 878 788.00 | | 2 820 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 308.00 | 623 003.00 | | 569 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 009.00 | | 823 009.00 | 823 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 009.00 | | 823 009.00 | 823 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 976.00 | 17 376.00 | | 13 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 164.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 121.00 | 164.00 | | 29 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 139.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 31 880.00 | | 20 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 603.00 | 840 833.00 | | 977 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 095.00 | 703 606.00 | | 830 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 507.00 | 137 226.00 | | 147 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 460.00 | | | 2 292 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 266 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 267 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 550.00 | | | 2 291 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 381 606.00 | 381 606.00 | | 381 606.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 333.00 | 21 916.00 | 90 212.00 | 135 333.00 |
VI Groupe et associés | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 877.00 | 474 877.00 | | 474 877.00 |
VW T.V.A. | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 725.00 | 569 308.00 | 90 212.00 | 682 725.00 |