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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 392.00 | 7 108.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 481.00 | 11 496.00 | 42 985.00 | 54 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 703.00 | 12 888.00 | 52 815.00 | 65 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
BN En cours de production de biens | 400 637.00 | | 400 637.00 | 400 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 353.00 | | 821 353.00 | 821 353.00 |
BZ Autres créances | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 326.00 | | 1 412 326.00 | 1 412 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 029.00 | 12 888.00 | 1 465 142.00 | 1 478 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 025.00 | -126 598.00 | | -275 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 437.00 | -148 426.00 | | -118 437.00 |
DL TOTAL (I) | -383 462.00 | -265 025.00 | | -383 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 757.00 | 74 240.00 | | 94 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 764.00 | 518 907.00 | | 754 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 560.00 | 110 711.00 | | 161 560.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 289.00 | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 343.00 | 363 063.00 | | 763 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 604.00 | 1 147 615.00 | | 1 848 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 142.00 | 882 590.00 | | 1 465 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 935.00 | | | 1 822 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 569.00 | | 1 193 569.00 | 1 193 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 569.00 | | 1 193 569.00 | 1 193 569.00 |
FM Production stockée | | | 183 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 138.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 4 969.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 4 969.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -3 830.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 304.00 | 895 811.00 | | 1 384 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 741.00 | 1 044 237.00 | | 1 502 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 437.00 | -148 426.00 | | -118 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | 6 209.00 | | 6 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 764.00 | 754 764.00 | | 754 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 343.00 | 763 343.00 | | 763 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 757.00 | 69 088.00 | 25 669.00 | 94 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 669.00 | 923 946.00 | 2 722.00 | 926 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 604.00 | 1 822 935.00 | 25 669.00 | 1 848 604.00 |