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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 225.00 | 4 275.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 716.00 | 21 408.00 | 33 308.00 | 54 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 938.00 | 25 633.00 | 40 305.00 | 65 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BN En cours de production de biens | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 994.00 | | 590 994.00 | 590 994.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 038.00 | | 855 038.00 | 855 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 976.00 | 25 633.00 | 895 343.00 | 920 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 462.00 | -275 025.00 | | -393 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | -118 437.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | -310 943.00 | -383 462.00 | | -310 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | 94 757.00 | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 221.00 | 754 764.00 | | 687 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 493.00 | 161 560.00 | | 148 493.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 4 180.00 | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 608.00 | 763 343.00 | | 320 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 287.00 | 1 848 604.00 | | 1 206 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 343.00 | 1 465 142.00 | | 895 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 022.00 | | 1 381 022.00 | 1 381 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 022.00 | | 1 381 022.00 | 1 381 022.00 |
FM Production stockée | | | -286 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 728.00 | 138.00 | | 70 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 728.00 | 138.00 | | 70 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 1 222.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 1 222.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 557.00 | -1 084.00 | | 68 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 435.00 | 1 384 304.00 | | 1 184 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 917.00 | 1 502 741.00 | | 1 111 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 519.00 | -118 437.00 | | 72 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | 6 174.00 | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 12 745.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 745.00 | | 12 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 221.00 | 687 221.00 | | 687 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 243.00 | 617 243.00 | | 617 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 966.00 | 617 243.00 | 2 722.00 | 619 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 287.00 | 1 206 287.00 | | 1 206 287.00 |