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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 058.00 | 1 442.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 739.00 | 33 801.00 | 40 938.00 | 74 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 961.00 | 40 860.00 | 45 102.00 | 85 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
BN En cours de production de biens | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 113.00 | | 769 113.00 | 769 113.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 064.00 | | 988 064.00 | 988 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 026.00 | 40 860.00 | 1 033 166.00 | 1 074 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 943.00 | -393 462.00 | | -320 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 450.00 | 72 519.00 | | 68 450.00 |
DL TOTAL (I) | -242 494.00 | -310 943.00 | | -242 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 766.00 | 43 826.00 | | 29 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 319.00 | 687 221.00 | | 734 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 090.00 | 148 493.00 | | 138 090.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 6 137.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 413.00 | 320 608.00 | | 371 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 660.00 | 1 206 287.00 | | 1 275 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 166.00 | 895 343.00 | | 1 033 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 159.00 | | 1 227 159.00 | 1 227 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 159.00 | | 1 227 159.00 | 1 227 159.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 70 728.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 70 728.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | 2 171.00 | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | 2 171.00 | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 905.00 | 68 557.00 | | -10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 165.00 | 1 184 435.00 | | 1 211 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 716.00 | 1 111 917.00 | | 1 142 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 450.00 | 72 519.00 | | 68 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 319.00 | 734 319.00 | | 734 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 413.00 | 371 413.00 | | 371 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 475.00 | 783 475.00 | | 783 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 198.00 | 783 475.00 | 2 722.00 | 786 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 275.00 | 1 275 275.00 | | 1 275 275.00 |