| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 2 423.00 | 1 943.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366.00 | 2 423.00 | 1 943.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 201.00 | 2 423.00 | 210 779.00 | 213 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 073.00 | 67 216.00 | | 102 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | 34 857.00 | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 161 487.00 | 107 573.00 | | 161 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 23 940.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 10 967.00 | | 12 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | 34 919.00 | | 25 332.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 292.00 | 70 620.00 | | 49 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 779.00 | 178 192.00 | | 210 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 292.00 | 70 620.00 | | 49 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 143.00 | | 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 980.00 | 19 730.00 | | 15 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -241.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 6 937.00 | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 804.00 | 228 334.00 | | 351 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 890.00 | 193 477.00 | | 297 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | 34 857.00 | | 53 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277.00 | | 1 088.00 | 3 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | | 1 088.00 | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 915.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 915.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |