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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 512.00 | 548.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 5 388.00 | 2 693.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141.00 | 6 900.00 | 3 241.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 414 972.00 | | 414 972.00 | 414 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 207.00 | | 444 207.00 | 444 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 349.00 | 6 900.00 | 447 449.00 | 454 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 728.00 | 175 240.00 | | 223 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 702.00 | 48 487.00 | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 257 929.00 | 229 228.00 | | 257 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 998.00 | 124 666.00 | | 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 9 491.00 | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 094.00 | 30 868.00 | | 27 094.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 793.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 519.00 | 166 818.00 | | 189 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 449.00 | 396 046.00 | | 447 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 519.00 | 166 818.00 | | 189 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 603.00 | | 474 603.00 | 474 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 603.00 | | 474 603.00 | 474 603.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 656.00 | 16 595.00 | | 31 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 1 012.00 | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 1 012.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | -1 012.00 | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 15 119.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 624.00 | 446 417.00 | | 478 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 923.00 | 397 930.00 | | 449 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 702.00 | 48 487.00 | | 28 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 050.00 | 4 498.00 | | 9 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717.00 | | 2 425.00 | 7 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 2 425.00 | 7 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 1 181.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 1 181.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |