| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 688.00 | 1 372.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 3 971.00 | 1 686.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717.00 | 4 659.00 | 3 058.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 303 255.00 | | 303 255.00 | 303 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 909.00 | 4 659.00 | 326 250.00 | 330 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 932.00 | 155 987.00 | | 158 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 2 945.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 180 740.00 | 164 432.00 | | 180 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 972.00 | 1 376.00 | | 68 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 33 327.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 327.00 | 18 084.00 | | 39 327.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 510.00 | 53 787.00 | | 145 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 250.00 | 218 219.00 | | 326 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 510.00 | 53 787.00 | | 145 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 644.00 | | 446 644.00 | 446 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 644.00 | | 446 644.00 | 446 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 429.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 317.00 | 30 166.00 | | 52 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 185.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -169.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 2 617.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 918.00 | 353 989.00 | | 446 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 609.00 | 351 045.00 | | 430 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 2 945.00 | | 16 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | 1 291.00 | 6 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | 1 291.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 1 141.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 141.00 | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |