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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 690.00 | 4 765.00 | 9 924.00 | 14 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 3 861.00 | 6 061.00 | 9 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 112.00 | 8 627.00 | 20 485.00 | 29 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
060 Stock marchandises | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
110 Total général Actif | 192 805.00 | 8 627.00 | 184 178.00 | 192 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 196.00 | | | 633 196.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 276.00 | | | 633 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 270.00 | | | -32 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
242 Autres charges externes. | 190 185.00 | | | 190 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
252 Charges sociales | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 824.00 | | | 573 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |