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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 790.00 | 10 362.00 | 6 427.00 | 16 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 889.00 | 7 981.00 | 53 908.00 | 61 889.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 081.00 | 18 344.00 | 214 737.00 | 233 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
084 Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
110 Total général Actif | 463 019.00 | 18 344.00 | 444 674.00 | 463 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 370.00 | | | 946 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
230 Autres produits | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 232.00 | | | 915 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 485.00 | | | 464 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 815.00 | | | -51 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
252 Charges sociales | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 653.00 | | | 880 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 969.00 | | | 203 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |