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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 759.00 | 8 756.00 | 32 003.00 | 40 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 856.00 | 16 733.00 | 49 123.00 | 65 856.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 017.00 | 25 489.00 | 235 528.00 | 261 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
084 Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 289.00 | | 236 289.00 | 236 289.00 |
110 Total général Actif | 497 306.00 | 25 489.00 | 471 817.00 | 497 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 179 344.00 | 946 370.00 | | 1 179 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | -44 135.00 | -39 366.00 | | -44 135.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -33.00 | | | -33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 020.00 | | |
230 Autres produits | 21 915.00 | 6 208.00 | | 21 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 127.00 | 915 232.00 | | 1 158 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 935.00 | 464 486.00 | | 528 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 578.00 | -51 815.00 | | -5 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 743.00 | 21 587.00 | | 6 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -280.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 319 350.00 | 274 441.00 | | 319 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 504.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 054.00 | 125 647.00 | | 190 054.00 |
252 Charges sociales | 79 805.00 | 34 146.00 | | 79 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 445.00 | 9 717.00 | | 13 445.00 |
262 Autres charges | 4 432.00 | 223.00 | | 4 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 582.00 | 880 654.00 | | 1 139 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 544.00 | 34 579.00 | | 18 544.00 |
294 Charges financières | 3 311.00 | 1 961.00 | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 135.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 4 320.00 | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 271.00 | 28 163.00 | | 10 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |