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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 380.00 | | 1 401 380.00 | 1 401 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 337 419.00 | | 337 419.00 | 337 419.00 |
CF Disponibilités | 835 626.00 | | 835 626.00 | 835 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 648.00 | | 2 597 648.00 | 2 597 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 449.00 | 9 857.00 | | 31 449.00 |
DG Autres réserves | 57 527.00 | 47 283.00 | | 57 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 237.00 | 431 836.00 | | 575 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 213.00 | 1 888 976.00 | | 2 064 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 837.00 | 101 900.00 | | 456 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 7 305.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 124 417.00 | | 42 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 435.00 | 233 623.00 | | 533 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 648.00 | 2 122 598.00 | | 2 597 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 622.00 | | | 233 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 092.00 | |
FG Production vendue services | 138 959.00 | | 138 959.00 | 138 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 34.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -34.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 11 191.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 098.00 | 588 960.00 | | 751 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 861.00 | 157 124.00 | | 175 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 237.00 | 431 836.00 | | 575 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VP Divers | 337 420.00 | | | 337 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 710.00 | 360 330.00 | 380.00 | 360 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |