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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 807.00 | 3 427.00 | 1 401 380.00 | 1 404 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BZ Autres créances | 428 249.00 | | 428 249.00 | 428 249.00 |
CF Disponibilités | 1 458 943.00 | | 1 458 943.00 | 1 458 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 962.00 | | 1 928 962.00 | 1 928 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 769.00 | 3 427.00 | 3 330 342.00 | 3 333 769.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 188.00 | | | 1 029 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 880.00 | | | 2 589 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 461.00 | | | 740 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 342.00 | | | 3 330 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 461.00 | | | 740 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 728.00 | | | 1 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 188.00 | | | 1 029 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 807.00 | | | 1 404 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 380.00 | | | 1 401 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 399.00 | 470 019.00 | 380.00 | 470 399.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 461.00 | 740 461.00 | | 740 461.00 |