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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 807.00 | 3 427.00 | 1 401 380.00 | 1 404 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BZ Autres créances | 397 017.00 | | 397 017.00 | 397 017.00 |
CF Disponibilités | 745 085.00 | | 745 085.00 | 745 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 406.00 | | 1 194 406.00 | 1 194 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 214.00 | 3 427.00 | 2 595 786.00 | 2 599 214.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 083.00 | | | 1 017 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 692.00 | | | 2 560 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 786.00 | | | 2 595 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 593.00 | | | 1 192 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 083.00 | | | 1 017 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 807.00 | | | 1 404 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 380.00 | | | 1 401 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 456.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 456.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 388 252.00 | 388 252.00 | | 388 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 701.00 | 449 321.00 | 380.00 | 449 701.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |