| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AP Constructions | 7 214.00 | 968.00 | 6 246.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 2 066.00 | 4 914.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | 4 110.00 | 275.00 | 4 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921.00 | 8 036.00 | 11 885.00 | 19 921.00 |
BT Marchandises | 410 826.00 | | 410 826.00 | 410 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 903.00 | | 264 903.00 | 264 903.00 |
BZ Autres créances | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CF Disponibilités | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 089.00 | | 925 089.00 | 925 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 010.00 | 8 036.00 | 936 973.00 | 945 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 901.00 | 28 967.00 | | 75 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 364.00 | 61 934.00 | | 104 364.00 |
DL TOTAL (I) | 181 365.00 | 92 001.00 | | 181 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 29 033.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 553.00 | 670 332.00 | | 649 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 885.00 | 81 234.00 | | 80 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 3 121.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 608.00 | 789 001.00 | | 755 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 973.00 | 881 002.00 | | 936 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 608.00 | 787 581.00 | | 755 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 046.00 | 21 255.00 | 2 635 301.00 | 2 614 046.00 |
FG Production vendue services | 108 227.00 | 600.00 | 108 827.00 | 108 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 273.00 | 21 855.00 | 2 744 128.00 | 2 722 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -10.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | 18 504.00 | | 35 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 126.00 | 2 318 097.00 | | 2 746 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 762.00 | 2 256 163.00 | | 2 641 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 364.00 | 61 934.00 | | 104 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 4 842.00 | | 5 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107.00 | | 2 814.00 | 17 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | | 2 814.00 | 15 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 3 277.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 277.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 553.00 | 649 553.00 | | 649 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 264 903.00 | | | 264 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 696.00 | 345 246.00 | 450.00 | 345 696.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 608.00 | 755 608.00 | | 755 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 641.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 385.00 | 22 947.00 | | 12 385.00 |
ST Autres comptes | 226 099.00 | 165 945.00 | | 226 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | 27 069.00 | | 28 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YT Sous‐traitance | 13 460.00 | 27 590.00 | | 13 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 528.00 | 1 217.00 | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | 2 858.00 | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 055.00 | 460 592.00 | | 536 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 315.00 | 443 855.00 | | 477 315.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 162.00 | 243 550.00 | | 280 162.00 |