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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 3 814.00 | 1 630.00 | 5 444.00 |
AP Constructions | 7 214.00 | 5 028.00 | 2 186.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 4 160.00 | 2 820.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 912.00 | 32.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 031.00 | 18 914.00 | 7 118.00 | 26 031.00 |
BT Marchandises | 675 925.00 | | 675 925.00 | 675 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 771.00 | | 274 771.00 | 274 771.00 |
BZ Autres créances | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
CF Disponibilités | 1 407 248.00 | | 1 407 248.00 | 1 407 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 713.00 | | 2 530 713.00 | 2 530 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 744.00 | 18 914.00 | 2 537 830.00 | 2 556 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 550 174.00 | 266 677.00 | | 550 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 601.00 | 283 496.00 | | 206 601.00 |
DL TOTAL (I) | 757 875.00 | 551 274.00 | | 757 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 849.00 | 39 346.00 | | 627 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 781.00 | 1 043 492.00 | | 1 003 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | 263 106.00 | | 142 831.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 955.00 | 1 345 943.00 | | 1 779 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 830.00 | 1 897 217.00 | | 2 537 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 953.00 | 33.00 | | 1 175 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 016.00 | 197 522.00 | 4 622 538.00 | 4 425 016.00 |
FG Production vendue services | 239 001.00 | 5 715.00 | 244 716.00 | 239 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 017.00 | 203 237.00 | 4 867 253.00 | 4 664 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 1 256.00 | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 594.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 594.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 221.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 3 373.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 345.00 | 103 366.00 | | 80 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 236.00 | 5 438 489.00 | | 4 869 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 635.00 | 5 154 993.00 | | 4 662 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 601.00 | 283 496.00 | | 206 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 376.00 | | 1 655.00 | 24 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | 1 655.00 | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 3 947.00 | | 14 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 468.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 2 479.00 | | 12 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 781.00 | 1 003 781.00 | | 1 003 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
VB T. V. A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 804.00 | 23 802.00 | 604 002.00 | 627 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 295.00 | | | 600 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 989.00 | 447 539.00 | 450.00 | 447 989.00 |
VW T.V.A. | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 955.00 | 1 175 953.00 | 604 002.00 | 1 779 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 4 100.00 | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 556.00 | 71 820.00 | | 126 556.00 |
ST Autres comptes | 340 240.00 | 310 269.00 | | 340 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 552.00 | 34 651.00 | | 38 552.00 |
YT Sous‐traitance | 13 328.00 | 17 628.00 | | 13 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 885.00 | 9 960.00 | | 6 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | 14 060.00 | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 074.00 | 1 052 677.00 | | 931 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 867.00 | 763 518.00 | | 668 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 676.00 | 438 193.00 | | 518 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |