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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 2 346.00 | 1 443.00 | 3 789.00 |
AP Constructions | 7 214.00 | 3 944.00 | 3 270.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 3 462.00 | 3 518.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 214.00 | 729.00 | 5 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | -9.00 | | | -9.00 |
BF Prêts | -9.00 | | | -9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 376.00 | 14 966.00 | 9 410.00 | 24 376.00 |
BT Marchandises | 528 154.00 | | 528 154.00 | 528 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 715.00 | | 510 715.00 | 510 715.00 |
BZ Autres créances | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
CF Disponibilités | 564 971.00 | | 564 971.00 | 564 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 807.00 | | 1 887 807.00 | 1 887 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 183.00 | 14 966.00 | 1 897 217.00 | 1 912 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 677.00 | 164 265.00 | | 266 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 496.00 | 102 412.00 | | 283 496.00 |
DL TOTAL (I) | 551 274.00 | 267 777.00 | | 551 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 62 377.00 | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 492.00 | 1 023 643.00 | | 1 043 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 106.00 | 40 321.00 | | 263 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 943.00 | 1 126 341.00 | | 1 345 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 217.00 | 1 394 118.00 | | 1 897 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 114.00 | 1 087 064.00 | | 1 330 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036 502.00 | 166 047.00 | 5 202 549.00 | 5 036 502.00 |
FG Production vendue services | 229 280.00 | 1 810.00 | 231 090.00 | 229 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 782.00 | 167 857.00 | 5 433 639.00 | 5 265 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 33.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 8 533.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 84.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 8 585.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | -53.00 | | 3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 366.00 | 31 109.00 | | 103 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 489.00 | 3 420 351.00 | | 5 438 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 993.00 | 3 317 939.00 | | 5 154 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 496.00 | 102 412.00 | | 283 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 3 886.00 | | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 002.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 884.00 | | 9 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 492.00 | 1 043 492.00 | | 1 043 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 510 715.00 | 510 715.00 | | 510 715.00 |
VB T. V. A. | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 277.00 | 23 448.00 | 15 829.00 | 39 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 132.00 | 794 682.00 | 450.00 | 795 132.00 |
VW T.V.A. | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 943.00 | 1 330 114.00 | 15 829.00 | 1 345 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 1 441.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 020.00 | 27 133.00 | | 71 020.00 |
ST Autres comptes | 310 269.00 | 275 671.00 | | 310 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 651.00 | 30 583.00 | | 34 651.00 |
YT Sous‐traitance | 17 628.00 | 4 480.00 | | 17 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 625.00 | 5 520.00 | | 4 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 960.00 | 4 639.00 | | 9 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 060.00 | 6 080.00 | | 14 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 677.00 | 659 999.00 | | 1 052 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 518.00 | 554 939.00 | | 763 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 193.00 | 343 386.00 | | 438 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |