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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
BZ Autres créances | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 427.00 | | 653 427.00 | 653 427.00 |
CU Autres participations | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 068.00 | 38 647.00 | | 125 068.00 |
DL TOTAL (I) | 514 715.00 | 389 647.00 | | 514 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 907.00 | 118 800.00 | | 102 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 465.00 | 18 231.00 | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 840.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | | 61 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 712.00 | 201 935.00 | | 138 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 427.00 | 591 582.00 | | 653 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 070.00 | 83 135.00 | | 52 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 525.00 | 50 000.00 | | 131 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | 11 353.00 | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 068.00 | 38 647.00 | | 125 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 640.00 | | 15 980.00 | 512 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 527 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 527 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 640.00 | | 15 980.00 | 512 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 907.00 | 16 265.00 | 68 569.00 | 102 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 712.00 | 52 070.00 | 68 569.00 | 138 712.00 |