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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 763.00 | 12 514.00 | 122 249.00 | 134 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 879.00 | | 505 879.00 | 505 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 637.00 | 12 514.00 | 644 123.00 | 656 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 016.00 | | 864 016.00 | 864 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 653.00 | 12 514.00 | 1 508 139.00 | 1 520 653.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 951 569.00 | 323 269.00 | | 951 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | 663 300.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 921.00 | 1 372 669.00 | | 1 345 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 350.00 | 26.00 | | 124 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 41 386.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 572.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 517.00 | 15 823.00 | | 34 517.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 3 798.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 218.00 | 62 606.00 | | 162 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 139.00 | 1 435 275.00 | | 1 508 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 345.00 | 62 606.00 | | 71 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 000.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 356 000.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 644 000.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 229.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 470.00 | 1 118 586.00 | | 174 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 218.00 | 455 286.00 | | 166 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | 663 300.00 | | 8 252.00 |