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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 980.00 | 1 653.00 | 364 327.00 | 365 980.00 |
BZ Autres créances | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CF Disponibilités | 282 578.00 | | 282 578.00 | 282 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 131.00 | | 424 131.00 | 424 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 111.00 | 1 653.00 | 788 459.00 | 790 111.00 |
CU Autres participations | 365 980.00 | 1 653.00 | 364 327.00 | 365 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 128 615.00 | 3 547.00 | | 128 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 654.00 | 125 068.00 | | 194 654.00 |
DL TOTAL (I) | 709 369.00 | 514 715.00 | | 709 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 102 907.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 890.00 | 32 465.00 | | 76 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 3 316.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 25.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 090.00 | 138 712.00 | | 79 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 459.00 | 653 427.00 | | 788 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 090.00 | 52 070.00 | | 79 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 15.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 800.00 | 1 000.00 | | 295 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 800.00 | 1 000.00 | | 295 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 640.00 | 1 000.00 | | 161 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 740.00 | 1 000.00 | | 161 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 975.00 | 131 525.00 | | 366 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 321.00 | 6 457.00 | | 172 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 654.00 | 125 068.00 | | 194 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |