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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | 4 632.00 | 6 141.00 | 10 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 723.00 | 4 632.00 | 1 100 091.00 | 1 104 723.00 |
BZ Autres créances | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CF Disponibilités | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 416.00 | 4 632.00 | 1 363 783.00 | 1 368 416.00 |
CU Autres participations | 1 033 857.00 | | 1 033 857.00 | 1 033 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 239.00 | -9 386.00 | | -36 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 842 233.00 | 876 614.00 | | 842 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 225.00 | 2.00 | | 516 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 139.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 040.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 550.00 | 2 181.00 | | 521 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 783.00 | 878 795.00 | | 1 363 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 886 000.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | 4 077.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838.00 | 892 149.00 | | 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 077.00 | 901 535.00 | | 37 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 239.00 | -9 386.00 | | -36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 773.00 | | 1 093 950.00 | 10 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 950.00 | |