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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 862.00 | | 1 168 862.00 | 1 168 862.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 577.00 | | 1 202 577.00 | 1 202 577.00 |
CU Autres participations | 1 152 513.00 | | 1 152 513.00 | 1 152 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 639.00 | -45 625.00 | | -179 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 497.00 | -134 013.00 | | -82 497.00 |
DK Provisions réglementées | 15 108.00 | 8 483.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 638 973.00 | 714 845.00 | | 638 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 435.00 | 541 731.00 | | 527 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 2 032.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 30 000.00 | | 11 895.00 |
EA Autres dettes | 20 656.00 | 60 656.00 | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 604.00 | 634 439.00 | | 563 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 577.00 | 1 349 283.00 | | 1 202 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 11 485.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | -2 485.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151.00 | 11 101.00 | | 1 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 648.00 | 145 114.00 | | 83 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 497.00 | -134 013.00 | | -82 497.00 |