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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -62 321.00 | | -62 321.00 | -62 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 192.00 | | 1 090 192.00 | 1 090 192.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 530.00 | | 1 133 530.00 | 1 133 530.00 |
CU Autres participations | 1 152 513.00 | | 1 152 513.00 | 1 152 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 136.00 | -179 639.00 | | -262 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 409.00 | -82 497.00 | | -31 409.00 |
DK Provisions réglementées | 21 733.00 | 15 108.00 | | 21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 614 188.00 | 638 973.00 | | 614 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 118.00 | 527 435.00 | | 509 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 3.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 616.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 11 895.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 20 656.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 342.00 | 563 604.00 | | 519 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 530.00 | 1 202 577.00 | | 1 133 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | -6 625.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | 1 151.00 | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 910.00 | 83 648.00 | | 37 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 409.00 | -82 497.00 | | -31 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 862.00 | | | 1 168 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 670.00 | | 1 090 192.00 | 78 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 670.00 | | 1 090 192.00 | 78 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 862.00 | | | 1 168 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |