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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 320.00 | 2 179.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 164.00 | 1 550.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 7 435.00 | 66 915.00 | 74 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 214.00 | 7 920.00 | 446 294.00 | 454 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 125.00 | 7 920.00 | 546 205.00 | 554 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 205.00 | | | 546 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 381.00 | | | 329 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 494.00 | | 529 494.00 | 529 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 494.00 | | 529 494.00 | 529 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 545.00 | | | 529 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 668.00 | | | 498 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
UX Autres créances clients | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 036.00 | 33 290.00 | 137 399.00 | 218 036.00 |
VI Groupe et associés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 127.00 | 329 381.00 | 137 399.00 | 514 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
ST Autres comptes | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
YT Sous‐traitance | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 788.00 | | | 195 788.00 |