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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 320.00 | 1 179.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 1 215.00 | 2 807.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 777.00 | 29 873.00 | 57 904.00 | 87 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 536.00 | 32 409.00 | 444 127.00 | 476 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BZ Autres créances | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 227.00 | | 206 227.00 | 206 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 764.00 | 32 409.00 | 650 354.00 | 682 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
EA Autres dettes | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 354.00 | | | 650 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 595.00 | | | 445 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 997.00 | | 857 997.00 | 857 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 997.00 | | 857 997.00 | 857 997.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 031.00 | | | 858 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 253.00 | | | 837 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 734.00 | | 21 802.00 | 454 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 584.00 | | 15 216.00 | 76 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 12 988.00 | | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 500.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 12 488.00 | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VC Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 037.00 | 34 132.00 | 116 904.00 | 151 037.00 |
VI Groupe et associés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 310.00 | 144 724.00 | 6 586.00 | 151 310.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 500.00 | 445 595.00 | 116 904.00 | 562 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
YT Sous‐traitance | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 044.00 | | | 317 044.00 |