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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 820.00 | 1 679.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 507.00 | 1 207.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 869.00 | 18 092.00 | 56 777.00 | 74 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 734.00 | 19 421.00 | 435 313.00 | 454 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 167.00 | 19 421.00 | 576 746.00 | 596 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DL TOTAL (I) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
EA Autres dettes | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 671.00 | | | 509 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 746.00 | | | 576 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 633.00 | | | 358 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 433.00 | | 796 433.00 | 796 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 433.00 | | 796 433.00 | 796 433.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 950.00 | | | 796 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 968.00 | | | 761 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 214.00 | | 519.00 | 454 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | | 519.00 | 76 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 11 500.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 11 000.00 | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UX Autres créances clients | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 746.00 | 33 708.00 | 139 126.00 | 184 746.00 |
VI Groupe et associés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VW T.V.A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 671.00 | 358 633.00 | 139 126.00 | 509 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
YT Sous‐traitance | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |