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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 190 986.00 | 80 628.00 | 110 358.00 | 190 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 108.00 | 297 784.00 | 297 324.00 | 595 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 663.00 | 89 054.00 | 35 609.00 | 124 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 130.00 | 472 466.00 | 444 664.00 | 917 130.00 |
BN En cours de production de biens | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 592.00 | | 701 592.00 | 701 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 722.00 | 472 466.00 | 1 146 256.00 | 1 618 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 846 348.00 | 776 599.00 | | 846 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | 69 748.00 | | 40 486.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 900 149.00 | 859 662.00 | | 900 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 740.00 | 21 801.00 | | 178 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | 4 205.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 47 046.00 | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 442.00 | 51 306.00 | | 41 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 107.00 | 124 360.00 | | 246 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 256.00 | 984 023.00 | | 1 146 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 867 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 578.00 | |
FM Production stockée | | | 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 500.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 118.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 381.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 34 428.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 675.00 | 932 655.00 | | 194 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 189.00 | 862 907.00 | | 154 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | 69 748.00 | | 40 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 971.00 | | 323 904.00 | 610 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 917 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 912 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 971.00 | | 323 904.00 | 605 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 169.00 | 67 398.00 | 17 100.00 | 422 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 169.00 | 67 398.00 | 17 100.00 | 417 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 741.00 | 46 571.00 | 132 170.00 | 178 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 107.00 | 113 937.00 | 132 170.00 | 246 107.00 |