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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 190 987.00 | 129 966.00 | 61 021.00 | 190 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 694.00 | 583 592.00 | 110 102.00 | 693 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 821.00 | 114 273.00 | 66 549.00 | 180 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 874.00 | 832 830.00 | 239 044.00 | 1 071 874.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 640 435.00 | | 640 435.00 | 640 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 663.00 | | 777 663.00 | 777 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 536.00 | 832 830.00 | 1 016 706.00 | 1 849 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 858 567.00 | | | 858 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 876 579.00 | | | 876 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 706.00 | | | 1 016 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 734.00 | 338 116.00 | 841 851.00 | 503 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 734.00 | 338 116.00 | 841 851.00 | 503 734.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 053.00 | | | 850 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 356.00 | | | 845 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 563.00 | | 44 811.00 | 1 075 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 071 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 066 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 563.00 | | 44 811.00 | 1 070 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 301.00 | 119 029.00 | 48 500.00 | 762 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 301.00 | 119 029.00 | 48 500.00 | 757 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UX Autres créances clients | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 170.00 | 37 739.00 | 431.00 | 38 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 127.00 | 139 696.00 | 431.00 | 140 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343.00 | | | 343.00 |
YT Sous‐traitance | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |