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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 190 987.00 | 117 985.00 | 73 002.00 | 190 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 291.00 | 533 316.00 | 199 975.00 | 733 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 914.00 | 106 000.00 | 38 914.00 | 144 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 563.00 | 762 301.00 | 313 262.00 | 1 075 563.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 593 224.00 | | 593 224.00 | 593 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 881.00 | | 736 881.00 | 736 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 444.00 | 762 301.00 | 1 050 143.00 | 1 812 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 891 433.00 | | | 891 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 866.00 | | | -32 866.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 871 882.00 | | | 871 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 143.00 | | | 1 050 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 851.00 | 200 951.00 | 707 802.00 | 506 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 851.00 | 200 951.00 | 707 802.00 | 506 851.00 |
FM Production stockée | | | 8 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 669.00 | | | -14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 926.00 | | | 739 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 792.00 | | | 772 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 866.00 | | | -32 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 283.00 | | 13 340.00 | 1 069 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 1 075 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 1 070 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 283.00 | | 13 340.00 | 1 064 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 190.00 | 124 170.00 | 7 059.00 | 645 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 190.00 | 124 170.00 | 7 059.00 | 640 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
UX Autres créances clients | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 448.00 | 37 705.00 | 37 744.00 | 75 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 261.00 | 140 517.00 | 37 744.00 | 178 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343.00 | | | 343.00 |
YT Sous‐traitance | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |