| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 373.00 | 2 373.00 | 56 000.00 | 58 373.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 197.00 | 32 231.00 | 9 967.00 | 42 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 592.00 | 54 171.00 | 16 421.00 | 70 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 514.00 | 88 775.00 | 374 739.00 | 463 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BT Marchandises | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 930.00 | 33 375.00 | 804 555.00 | 837 930.00 |
BZ Autres créances | 140 287.00 | 4 975.00 | 135 312.00 | 140 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 585.00 | 38 350.00 | 1 333 236.00 | 1 371 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 099.00 | 127 124.00 | 1 707 975.00 | 1 835 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DH Report à nouveau | 614 787.00 | | | 614 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
DL TOTAL (I) | 762 330.00 | | | 762 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 962.00 | | | 695 962.00 |
EA Autres dettes | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 645.00 | | | 945 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 975.00 | | | 1 707 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 596.00 | 129 806.00 | 278 402.00 | 148 596.00 |
FG Production vendue services | 3 228 124.00 | | 3 228 124.00 | 3 228 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 720.00 | 129 806.00 | 3 506 526.00 | 3 376 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 70 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 065.00 | | | -125 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 311.00 | | | 3 624 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 732.00 | | | 3 510 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 261.00 | | 3 067.00 | 467 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 463 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 112 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 537.00 | | 3 067.00 | 116 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 405.00 | 12 184.00 | 6 814.00 | 83 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 12 184.00 | 6 814.00 | 81 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
6T Sur comptes clients | 23 404.00 | 30 517.00 | 20 546.00 | 23 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 404.00 | 35 492.00 | 20 546.00 | 23 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 010.00 | 35 492.00 | 103 152.00 | 106 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 492.00 | 103 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 716.00 | 272 716.00 | | 272 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UX Autres créances clients | 797 967.00 | | | 797 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VB T. V. A. | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 613.00 | 988 613.00 | | 988 613.00 |
VW T.V.A. | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 175.00 | 940 175.00 | | 940 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
ST Autres comptes | 318 893.00 | | | 318 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 514.00 | | | 185 514.00 |
YT Sous‐traitance | 243 788.00 | | | 243 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 041.00 | | | 644 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |