| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 6 706.00 | 56 000.00 | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 9.00 | 220.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 730.00 | 47 029.00 | 9 701.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 675.00 | 67 983.00 | 12 692.00 | 80 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 570.00 | 121 727.00 | 477 842.00 | 599 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 081.00 | 48 252.00 | 815 829.00 | 864 081.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 388 543.00 | | 388 543.00 | 388 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 273.00 | 48 252.00 | 1 281 021.00 | 1 329 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 843.00 | 169 980.00 | 1 758 863.00 | 1 928 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DH Report à nouveau | 561 422.00 | | | 561 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
DL TOTAL (I) | 667 018.00 | | | 667 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 342.00 | | | 785 342.00 |
EA Autres dettes | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 845.00 | | | 1 091 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 863.00 | | | 1 758 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 138.00 | | | 951 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 999.00 | | 115 571.00 | 483 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | 230.00 | 62 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 442.00 | | 115 341.00 | 127 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 013.00 | 9 714.00 | | 112 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 769.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 067.00 | 8 945.00 | | 106 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 864 082.00 | 864 082.00 | | 864 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 303.00 | 11 904.00 | 39 399.00 | 151 303.00 |
VI Groupe et associés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VP Divers | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 431.00 | 752 431.00 | | 752 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 722.00 | 879 370.00 | 10 351.00 | 889 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 538.00 | 951 139.00 | 39 399.00 | 1 090 538.00 |