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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 018.00 | 104 430.00 | 22 588.00 | 127 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 420.00 | 1 005 228.00 | 498 192.00 | 1 503 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 355.00 | 1 111 277.00 | 541 078.00 | 1 652 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 768.00 | 942.00 | 267 826.00 | 268 768.00 |
BZ Autres créances | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CF Disponibilités | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 319.00 | 942.00 | 623 377.00 | 624 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 674.00 | 1 112 219.00 | 1 164 455.00 | 2 276 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 599 782.00 | 549 427.00 | | 599 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | 60 356.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 656 198.00 | 616 792.00 | | 656 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 868.00 | 272 165.00 | | 238 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 047.00 | 54 147.00 | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 98 607.00 | | 86 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | 109 805.00 | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 26 237.00 | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 258.00 | 560 961.00 | | 508 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 455.00 | 1 177 753.00 | | 1 164 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 926.00 | 369 237.00 | | 324 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 138.00 | 149 115.00 | 103 976.00 | 1 066 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 257.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 776.00 | 148 858.00 | 103 974.00 | 1 064 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 868.00 | 55 537.00 | 167 153.00 | 238 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 644.00 | 327 794.00 | | 329 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 258.00 | 324 926.00 | 167 153.00 | 508 258.00 |