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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 420.00 | 113 807.00 | 27 613.00 | 141 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 741.00 | 1 052 811.00 | 630 930.00 | 1 683 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 078.00 | 1 168 237.00 | 678 841.00 | 1 847 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BP En cours de production de services | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BT Marchandises | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 819.00 | 942.00 | 292 877.00 | 293 819.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 195.00 | 942.00 | 664 253.00 | 665 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 273.00 | 1 169 179.00 | 1 343 095.00 | 2 512 273.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 639 188.00 | 599 782.00 | | 639 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 49 405.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 658 987.00 | 656 198.00 | | 658 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 293.00 | 238 868.00 | | 401 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 687.00 | 55 047.00 | | 54 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 86 977.00 | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 101 164.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 27 068.00 | 26 201.00 | | 27 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 107.00 | 508 258.00 | | 684 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 095.00 | 1 164 455.00 | | 1 343 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 128.00 | 324 926.00 | | 355 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 277.00 | 166 699.00 | 109 739.00 | 1 111 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 658.00 | 166 699.00 | 109 739.00 | 1 109 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 293.00 | 72 314.00 | 220 337.00 | 401 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 700.00 | 335 680.00 | 3 020.00 | 338 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 107.00 | 355 128.00 | 220 337.00 | 684 107.00 |