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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 537.00 | 113 946.00 | 42 591.00 | 156 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 653.00 | 1 163 352.00 | 507 301.00 | 1 670 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 107.00 | 1 278 916.00 | 570 191.00 | 1 849 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BP En cours de production de services | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BT Marchandises | 225 078.00 | | 225 078.00 | 225 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 796.00 | | 305 796.00 | 305 796.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 660.00 | | 683 660.00 | 683 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 767.00 | 1 278 916.00 | 1 253 851.00 | 2 532 767.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 692 431.00 | 647 977.00 | | 692 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 54 454.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 733 579.00 | 709 441.00 | | 733 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 664.00 | 350 646.00 | | 277 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 383.00 | 44 743.00 | | 44 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 116 198.00 | | 81 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 582.00 | 95 837.00 | | 90 582.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 272.00 | 633 242.00 | | 520 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 851.00 | 1 342 683.00 | | 1 253 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 845.00 | 355 560.00 | | 308 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 865.00 | 207 509.00 | 65 457.00 | 1 136 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 246.00 | 207 509.00 | 65 457.00 | 1 135 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 664.00 | 66 237.00 | 148 541.00 | 277 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 926.00 | 361 926.00 | | 361 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 926.00 | 361 926.00 | | 361 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 272.00 | 308 845.00 | 148 541.00 | 520 272.00 |