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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692 463.00 | 691 952.00 | 3 000 511.00 | 3 692 463.00 |
040 Immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 711 729.00 | 691 952.00 | 3 019 776.00 | 3 711 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
072 Créances – Autres | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
110 Total général Actif | 3 968 012.00 | 691 952.00 | 3 276 060.00 | 3 968 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 367 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 028 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 276 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 546.00 | 79 400.00 | | 240 546.00 |
230 Autres produits | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 546.00 | 79 400.00 | | 240 546.00 |
242 Autres charges externes. | 87 313.00 | 14 178.00 | | 87 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139 688.00 | 5 761.00 | | 139 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201 719.00 | 78 585.00 | | 201 719.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | 1.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 729.00 | 98 525.00 | | 430 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 182.00 | -19 125.00 | | -190 182.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 648.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 716.00 | -19 177.00 | | 73 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 672 818.00 | | | 2 672 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 815.00 | | | 950 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817 277.00 | | | 2 817 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 473.00 | | | 10 473.00 |