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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 874 089.00 | 1 306 777.00 | 2 567 311.00 | 3 874 089.00 |
040 Immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 893 355.00 | 1 306 777.00 | 2 586 577.00 | 3 893 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
072 Créances – Autres | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
084 Disponibilités | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 151.00 | | 393 151.00 | 393 151.00 |
110 Total général Actif | 4 286 506.00 | 1 306 777.00 | 2 979 728.00 | 4 286 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 367 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 236 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 831 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 979 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 809 000.00 | | | 3 809 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 521.00 | | | 1 521.00 |